返回基金中心
中欧兴利债券C 012897
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 苏佳、闫沛贤、雷志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0665累计 1.2088净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0665 | 1.2088 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0646 | 1.2069 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.2059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.2059 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0674 | 1.2073 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0663 | 1.2062 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0672 | 1.2071 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.2052 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0650 | 1.2049 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0638 | 1.2037 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0629 | 1.2028 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0617 | 1.2016 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0615 | 1.2014 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0611 | 1.2010 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.2006 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0607 | 1.2006 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0611 | 1.2010 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0612 | 1.2011 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0611 | 1.2010 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0612 | 1.2011 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。