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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 012896
FOF-进取型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.0116净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0116 | 1.0116 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.0121 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0343 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0542 | 1.0542 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0574 | 1.0574 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0501 | 1.0501 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0787 | 1.0787 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.0968 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0984 | 1.0984 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0999 | 1.0999 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0899 | 1.0899 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0749 | 1.0749 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0776 | 1.0776 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0624 | 1.0624 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0641 | 1.0641 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0686 | 1.0686 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0774 | 1.0774 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0840 | 1.0840 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0831 | 1.0831 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。