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安信优质企业三年持有混合A 012892
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9655累计 0.9655净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9655 | 0.9655 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9877 | 0.9877 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0116 | 1.0116 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0166 | 1.0166 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0420 | 1.0420 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0330 | 1.0330 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0296 | 1.0296 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0668 | 1.0668 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0909 | 1.0909 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.0855 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0920 | 1.0920 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0694 | 1.0694 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0574 | 1.0574 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0650 | 1.0650 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0554 | 1.0554 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0664 | 1.0664 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0657 | 1.0657 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.0687 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0810 | 1.0810 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。