返回基金中心
工银兴瑞一年持有期混合C 012889
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谭冬寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7714累计 0.7714净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7714 | 0.7714 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7799 | 0.7799 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7832 | 0.7832 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8174 | 0.8174 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7986 | 0.7986 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7895 | 0.7895 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8031 | 0.8031 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8330 | 0.8330 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8312 | 0.8312 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8369 | 0.8369 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8026 | 0.8026 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7922 | 0.7922 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7862 | 0.7862 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7788 | 0.7788 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7851 | 0.7851 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7599 | 0.7599 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7720 | 0.7720 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7857 | 0.7857 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7960 | 0.7960 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7890 | 0.7890 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。