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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 012886
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4865累计 0.4865净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4865 | 0.4865 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4892 | 0.4892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4892 | 0.4892 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4969 | 0.4969 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4947 | 0.4947 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4929 | 0.4929 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5064 | 0.5064 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5199 | 0.5199 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5209 | 0.5209 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5227 | 0.5227 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5198 | 0.5198 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5065 | 0.5065 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5092 | 0.5092 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5026 | 0.5026 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5068 | 0.5068 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5071 | 0.5071 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5164 | 0.5164 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5210 | 0.5210 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5218 | 0.5218 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5215 | 0.5215 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。