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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 012884
股票型 · 华夏基金 · 基金经理 刘文成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9203累计 0.9203净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9203 | 0.9203 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9248 | 0.9248 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9161 | 0.9161 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9500 | 0.9500 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9483 | 0.9483 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9464 | 0.9464 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9556 | 0.9556 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9619 | 0.9619 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9647 | 0.9647 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9709 | 0.9709 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9594 | 0.9594 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9512 | 0.9512 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9592 | 0.9592 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9556 | 0.9556 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9680 | 0.9680 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9730 | 0.9730 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9789 | 0.9789 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9960 | 0.9960 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0031 | 1.0031 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0111 | 1.0111 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。