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工银科技龙头ETF发起式联接C 012883
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 中证科技龙头指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5716累计 0.5716净值日期 2024-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5716 | 0.5716 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.5789 | 0.5789 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.5745 | 0.5745 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.5789 | 0.5789 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.5853 | 0.5853 | −3.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.6043 | 0.6043 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.6030 | 0.6030 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 0.5975 | 0.5975 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 0.5983 | 0.5983 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 0.6032 | 0.6032 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.5943 | 0.5943 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.5988 | 0.5988 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.5989 | 0.5989 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.5913 | 0.5913 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.5875 | 0.5875 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.5722 | 0.5722 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.5786 | 0.5786 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.5757 | 0.5757 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.5807 | 0.5807 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.5805 | 0.5805 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。