返回基金中心
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 中证科技龙头指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5734累计 0.5734净值日期 2024-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5734 | 0.5734 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.5806 | 0.5806 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.5762 | 0.5762 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.5806 | 0.5806 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.5870 | 0.5870 | −3.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.6061 | 0.6061 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.6048 | 0.6048 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 0.5993 | 0.5993 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 0.6001 | 0.6001 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 0.6050 | 0.6050 | +1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.5960 | 0.5960 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.6005 | 0.6005 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.6006 | 0.6006 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.5930 | 0.5930 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.5893 | 0.5893 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.5739 | 0.5739 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.5803 | 0.5803 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.5774 | 0.5774 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.5824 | 0.5824 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.5822 | 0.5822 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。