返回基金中心
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 艾翀、王程充申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9345累计 0.9345净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9345 | 0.9345 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9354 | 0.9354 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9417 | 0.9417 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9408 | 0.9408 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9454 | 0.9454 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9445 | 0.9445 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9435 | 0.9435 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9620 | 0.9620 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9752 | 0.9752 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9804 | 0.9804 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9791 | 0.9791 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9739 | 0.9739 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9649 | 0.9649 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9698 | 0.9698 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9637 | 0.9637 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9689 | 0.9689 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9752 | 0.9752 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9828 | 0.9828 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9862 | 0.9862 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9822 | 0.9822 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。