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富荣福耀混合C 012877
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 李响申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0976累计 1.0976净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0976 | 1.0976 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1307 | 1.1307 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1713 | 1.1713 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1553 | 1.1553 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1778 | 1.1778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1776 | 1.1776 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1808 | 1.1808 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1867 | 1.1867 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1653 | 1.1653 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1721 | 1.1721 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1724 | 1.1724 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1735 | 1.1735 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1610 | 1.1610 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1302 | 1.1302 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1252 | 1.1252 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1151 | 1.1151 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0955 | 1.0955 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1296 | 1.1296 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1155 | 1.1155 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1474 | 1.1474 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。