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富荣福耀混合A 012876
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 李响申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1347累计 1.1347净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1347 | 1.1347 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1191 | 1.1191 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1528 | 1.1528 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1941 | 1.1941 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1779 | 1.1779 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2008 | 1.2008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2006 | 1.2006 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2038 | 1.2038 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2097 | 1.2097 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1878 | 1.1878 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1948 | 1.1948 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1950 | 1.1950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1962 | 1.1962 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1834 | 1.1834 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1519 | 1.1519 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1469 | 1.1469 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1366 | 1.1366 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1166 | 1.1166 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1513 | 1.1513 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1369 | 1.1369 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。