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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1823累计 1.1823净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1823 | 1.1823 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1781 | 1.1781 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1552 | 1.1552 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1742 | 1.1742 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1697 | 1.1697 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1701 | 1.1701 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1913 | 1.1913 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2121 | 1.2121 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2184 | 1.2184 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2154 | 1.2154 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2027 | 1.2027 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1881 | 1.1881 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2001 | 1.2001 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1943 | 1.1943 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1999 | 1.1999 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2049 | 1.2049 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2412 | 1.2412 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2318 | 1.2318 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2340 | 1.2340 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2402 | 1.2402 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。