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易方达中证国企改革(LOF)C 012873
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 中证国有企业改革指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5064累计 1.5064净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5064 | 1.5064 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5078 | 1.5078 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5147 | 1.5147 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5090 | 1.5090 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5078 | 1.5078 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5345 | 1.5345 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5577 | 1.5577 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5658 | 1.5658 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5679 | 1.5679 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5557 | 1.5557 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5420 | 1.5420 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5502 | 1.5502 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5418 | 1.5418 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5472 | 1.5472 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5561 | 1.5561 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5719 | 1.5719 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5761 | 1.5761 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5678 | 1.5678 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5687 | 1.5687 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5656 | 1.5656 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。