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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标普500信息科技指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.7387累计 6.7387净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6.7387 | 6.7387 | −2.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.9138 | 6.9138 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.9109 | 6.9109 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.9723 | 6.9723 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.9518 | 6.9518 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.8727 | 6.8727 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.8400 | 6.8400 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.8566 | 6.8566 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.8499 | 6.8499 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.8684 | 6.8684 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.9112 | 6.9112 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.8726 | 6.8726 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.7176 | 6.7176 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.6727 | 6.6727 | +2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.5420 | 6.5420 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5399 | 6.5399 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5644 | 6.5644 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.6733 | 6.6733 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.6067 | 6.6067 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.6656 | 6.6656 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。