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易方达标普生物科技美元汇C 012867
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普生物科技精选行业指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2819累计 0.2819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2819 | 0.2819 | −2.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2904 | 0.2904 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2946 | 0.2946 | +2.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2866 | 0.2866 | −5.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3020 | 0.3020 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3003 | 0.3003 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2999 | 0.2999 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2991 | 0.2991 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2984 | 0.2984 | −3.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3095 | 0.3095 | +2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3030 | 0.3030 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3003 | 0.3003 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3032 | 0.3032 | +2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2956 | 0.2956 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2954 | 0.2954 | −2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3019 | 0.3019 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2994 | 0.2994 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3006 | 0.3006 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3052 | 0.3052 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3097 | 0.3097 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。