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易方达标普医疗保健美元汇C 012865
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普500医疗保健等权重指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3093累计 0.3093净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.3093 | 0.3093 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3096 | 0.3096 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3125 | 0.3125 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3131 | 0.3131 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3106 | 0.3106 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3092 | 0.3092 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3110 | 0.3110 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3085 | 0.3085 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3069 | 0.3069 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3087 | 0.3087 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3073 | 0.3073 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3067 | 0.3067 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3061 | 0.3061 | +1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3022 | 0.3022 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3009 | 0.3009 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3036 | 0.3036 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3054 | 0.3054 | −2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3131 | 0.3131 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.3131 | 0.3131 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.3161 | 0.3161 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。