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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6380累计 0.6380净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6380 | 0.6380 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6337 | 0.6337 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6331 | 0.6331 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6286 | 0.6286 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6212 | 0.6212 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6383 | 0.6383 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6519 | 0.6519 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6545 | 0.6545 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6538 | 0.6538 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6578 | 0.6578 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6447 | 0.6447 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6472 | 0.6472 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6448 | 0.6448 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6512 | 0.6512 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6435 | 0.6435 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6549 | 0.6549 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6603 | 0.6603 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6593 | 0.6593 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6670 | 0.6670 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6605 | 0.6605 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。