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易方达标普500指数美元汇C 012861
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4642累计 0.4642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4642 | 0.4642 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4643 | 0.4643 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4645 | 0.4645 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4619 | 0.4619 | +1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4554 | 0.4554 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4565 | 0.4565 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4572 | 0.4572 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4584 | 0.4584 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4585 | 0.4585 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4619 | 0.4619 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4619 | 0.4619 | +1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4554 | 0.4554 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4547 | 0.4547 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4498 | 0.4498 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4517 | 0.4517 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4536 | 0.4536 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4557 | 0.4557 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4520 | 0.4520 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4545 | 0.4545 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4566 | 0.4566 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。