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易方达标普500指数人民币C 012860
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1116累计 3.1116净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.1116 | 3.1116 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0674 | 3.0674 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0772 | 3.0772 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0817 | 3.0817 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0936 | 3.0936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0937 | 3.0937 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1157 | 3.1157 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1171 | 3.1171 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0750 | 3.0750 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0728 | 3.0728 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0421 | 3.0421 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0569 | 3.0569 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0709 | 3.0709 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0872 | 3.0872 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0632 | 3.0632 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0803 | 3.0803 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0960 | 3.0960 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1129 | 3.1129 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1129 | 3.1129 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 3.1247 | 3.1247 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。