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天弘睿选利率债发起式A 012858
债券型-利率债 · 天弘基金 · 基金经理 彭玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.1682净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0617 | 1.1682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0616 | 1.1681 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0609 | 1.1674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0606 | 1.1671 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.1674 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0615 | 1.1680 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.1671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.1672 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0601 | 1.1666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0600 | 1.1665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0597 | 1.1662 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.1660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0592 | 1.1657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.1657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.1656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0590 | 1.1655 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 1.1655 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0592 | 1.1657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0593 | 1.1658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0592 | 1.1657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。