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汇添富中证主要消费ETF联接C 012857
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证主要消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7893累计 1.7893净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7893 | 1.7893 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8082 | 1.8082 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7929 | 1.7929 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7796 | 1.7796 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7854 | 1.7854 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7596 | 1.7596 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7580 | 1.7580 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7601 | 1.7601 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7830 | 1.7830 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7872 | 1.7872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7869 | 1.7869 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7726 | 1.7726 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7654 | 1.7654 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7638 | 1.7638 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7777 | 1.7777 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7872 | 1.7872 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7909 | 1.7909 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8080 | 1.8080 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8390 | 1.8390 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8487 | 1.8487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。