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英大中证ESG120策略指数C 012855
指数型-股票 · 英大基金 · 基金经理 张媛、陶韵南 · 跟踪 中证ESG120策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1761累计 1.2412净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1761 | 1.2412 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1780 | 1.2431 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1847 | 1.2498 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1808 | 1.2459 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1917 | 1.2568 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1893 | 1.2544 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.2539 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2148 | 1.2799 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2371 | 1.3022 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2431 | 1.3082 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2415 | 1.3066 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2329 | 1.2980 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2210 | 1.2861 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2307 | 1.2958 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2242 | 1.2893 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2318 | 1.2969 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2408 | 1.3059 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2498 | 1.3149 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2554 | 1.3205 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2497 | 1.3148 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。