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英大中证ESG120策略指数A 012854
指数型-股票 · 英大基金 · 基金经理 张媛、陶韵南 · 跟踪 中证ESG120策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1190累计 1.1817净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1190 | 1.1817 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1322 | 1.1949 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1340 | 1.1967 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1404 | 1.2031 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1367 | 1.1994 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1471 | 1.2098 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1448 | 1.2075 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1443 | 1.2070 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1694 | 1.2321 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1908 | 1.2535 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1966 | 1.2593 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1950 | 1.2577 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1867 | 1.2494 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1753 | 1.2380 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1847 | 1.2474 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1783 | 1.2410 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1857 | 1.2484 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1944 | 1.2571 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2030 | 1.2657 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2084 | 1.2711 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。