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嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏、汤舒婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6432累计 0.6432净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6432 | 0.6432 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6505 | 0.6505 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6618 | 0.6618 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6705 | 0.6705 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6827 | 0.6827 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6809 | 0.6809 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6985 | 0.6985 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6934 | 0.6934 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6921 | 0.6921 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7071 | 0.7071 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7233 | 0.7233 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7274 | 0.7274 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7288 | 0.7288 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7195 | 0.7195 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7128 | 0.7128 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7122 | 0.7122 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7076 | 0.7076 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7179 | 0.7179 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7101 | 0.7101 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7247 | 0.7247 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。