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嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 姚志鹏、汤舒婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6880累计 0.6880净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6880 | 0.6880 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7004 | 0.7004 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6986 | 0.6986 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7165 | 0.7165 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7113 | 0.7113 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7100 | 0.7100 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7253 | 0.7253 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7419 | 0.7419 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7461 | 0.7461 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7475 | 0.7475 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7379 | 0.7379 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7310 | 0.7310 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7304 | 0.7304 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7257 | 0.7257 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7362 | 0.7362 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7282 | 0.7282 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7432 | 0.7432 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7520 | 0.7520 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7551 | 0.7551 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7545 | 0.7545 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。