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大成悦享生活混合C 012849
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 齐炜中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7199累计 0.7199净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7199 | 0.7199 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7282 | 0.7282 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7342 | 0.7342 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7415 | 0.7415 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7426 | 0.7426 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7628 | 0.7628 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7581 | 0.7581 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7556 | 0.7556 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7594 | 0.7594 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7695 | 0.7695 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7640 | 0.7640 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7584 | 0.7584 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7530 | 0.7530 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7435 | 0.7435 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7434 | 0.7434 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7370 | 0.7370 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7396 | 0.7396 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7351 | 0.7351 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7455 | 0.7455 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7545 | 0.7545 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。