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恒越蓝筹精选混合 012846
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 廖明兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5977累计 1.5977净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5977 | 1.5977 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6148 | 1.6148 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6816 | 1.6816 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7025 | 1.7025 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6858 | 1.6858 | −6.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8001 | 1.8001 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8480 | 1.8480 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8145 | 1.8145 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8342 | 1.8342 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8117 | 1.8117 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7787 | 1.7787 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8012 | 1.8012 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7401 | 1.7401 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7257 | 1.7257 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7381 | 1.7381 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7495 | 1.7495 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7581 | 1.7581 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7503 | 1.7503 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7663 | 1.7663 | +6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6557 | 1.6557 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。