返回基金中心
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张杭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9480累计 0.9480净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9480 | 0.9480 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9894 | 0.9894 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.0313 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0235 | 1.0235 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.0597 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0881 | 1.0881 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1490 | 1.1490 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1474 | 1.1474 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2016 | 1.2016 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2313 | 1.2313 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2438 | 1.2438 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2322 | 1.2322 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2018 | 1.2018 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2001 | 1.2001 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1518 | 1.1518 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1576 | 1.1576 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1863 | 1.1863 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1816 | 1.1816 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。