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海富通恒益一年定开债券发起式A 012843
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0736累计 1.1526净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0736 | 1.1526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0712 | 1.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0709 | 1.1499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0706 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0704 | 1.1494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0702 | 1.1492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0701 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0698 | 1.1488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0696 | 1.1486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0695 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0694 | 1.1484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0690 | 1.1480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0689 | 1.1479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0688 | 1.1478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0686 | 1.1476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0684 | 1.1474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0683 | 1.1473 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0680 | 1.1470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0672 | 1.1462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0671 | 1.1461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。