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易方达中证军工(LOF)C 012842
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证军工指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3079累计 1.3079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3079 | 1.3079 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3214 | 1.3214 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2916 | 1.2916 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3192 | 1.3192 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3374 | 1.3374 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3433 | 1.3433 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3437 | 1.3437 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3411 | 1.3411 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3769 | 1.3769 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4020 | 1.4020 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4202 | 1.4202 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4290 | 1.4290 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4090 | 1.4090 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3914 | 1.3914 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4004 | 1.4004 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3872 | 1.3872 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3993 | 1.3993 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4180 | 1.4180 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4296 | 1.4296 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4318 | 1.4318 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。