返回基金中心
东方红智华三年持有混合A 012839
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 周云、刘中群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.0596 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0465 | 1.0465 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0625 | 1.0625 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.0564 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0522 | 1.0522 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0690 | 1.0690 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0836 | 1.0836 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0875 | 1.0875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0868 | 1.0868 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0574 | 1.0574 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.0537 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0491 | 1.0491 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.0566 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0713 | 1.0713 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0799 | 1.0799 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0847 | 1.0847 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0868 | 1.0868 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。