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华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0997累计 1.0997净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0997 | 1.0997 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1269 | 1.1269 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1697 | 1.1697 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2040 | 1.2040 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1966 | 1.1966 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2477 | 1.2477 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2788 | 1.2788 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2715 | 1.2715 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2675 | 1.2675 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2254 | 1.2254 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2333 | 1.2333 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1837 | 1.1837 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1634 | 1.1634 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1841 | 1.1841 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2001 | 1.2001 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2058 | 1.2058 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2119 | 1.2119 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2285 | 1.2285 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。