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华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中华交易服务半导体芯片行业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0814累计 1.0814净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0814 | 1.0814 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1154 | 1.1154 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1169 | 1.1169 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1422 | 1.1422 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1445 | 1.1445 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2227 | 1.2227 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2152 | 1.2152 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2670 | 1.2670 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2987 | 1.2987 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3019 | 1.3019 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2912 | 1.2912 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2872 | 1.2872 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2443 | 1.2443 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2524 | 1.2524 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2020 | 1.2020 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 1.1814 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2023 | 1.2023 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2186 | 1.2186 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2244 | 1.2244 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。