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招商景气精选股票C 012836
股票型 · 招商基金 · 基金经理 梁辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5557累计 1.5557净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5557 | 1.5557 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5617 | 1.5617 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5588 | 1.5588 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5684 | 1.5684 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5764 | 1.5764 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5709 | 1.5709 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5758 | 1.5758 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6009 | 1.6009 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6235 | 1.6235 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6262 | 1.6262 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6294 | 1.6294 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6155 | 1.6155 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5982 | 1.5982 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6039 | 1.6039 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5796 | 1.5796 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5843 | 1.5843 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5953 | 1.5953 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5990 | 1.5990 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5986 | 1.5986 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5900 | 1.5900 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。