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招商景气精选股票A 012835
股票型 · 招商基金 · 基金经理 梁辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6222累计 1.6222净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6222 | 1.6222 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6284 | 1.6284 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6254 | 1.6254 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6353 | 1.6353 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6434 | 1.6434 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6376 | 1.6376 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6426 | 1.6426 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6687 | 1.6687 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6922 | 1.6922 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6949 | 1.6949 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6982 | 1.6982 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6837 | 1.6837 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6656 | 1.6656 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6715 | 1.6715 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6461 | 1.6461 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6510 | 1.6510 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6623 | 1.6623 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6661 | 1.6661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6657 | 1.6657 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6568 | 1.6568 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。