返回基金中心
交银鸿信一年持有期混合A 012833
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、刘庆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0962累计 1.0962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0962 | 1.0962 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1018 | 1.1018 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1030 | 1.1030 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1069 | 1.1069 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1048 | 1.1048 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1171 | 1.1171 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1210 | 1.1210 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1200 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1295 | 1.1295 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1344 | 1.1344 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1360 | 1.1360 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1354 | 1.1354 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1338 | 1.1338 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1258 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1242 | 1.1242 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1169 | 1.1169 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1166 | 1.1166 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1222 | 1.1222 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1256 | 1.1256 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。