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富国浦诚回报12个月持有混合C 012829
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 吴一静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0921累计 1.0921净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0921 | 1.0921 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0918 | 1.0918 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0914 | 1.0914 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0920 | 1.0920 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0905 | 1.0905 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0910 | 1.0910 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0906 | 1.0906 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0900 | 1.0900 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0908 | 1.0908 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.0918 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.0936 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0919 | 1.0919 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0910 | 1.0910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0908 | 1.0908 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0928 | 1.0928 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0931 | 1.0931 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0952 | 1.0952 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0965 | 1.0965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。