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工银聚宁9个月持有期混合C 012827
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 景晓达、周晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1457累计 1.1457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1457 | 1.1457 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1486 | 1.1486 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1459 | 1.1459 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1523 | 1.1523 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1481 | 1.1481 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1501 | 1.1501 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1558 | 1.1558 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1570 | 1.1570 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1566 | 1.1566 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1509 | 1.1509 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1492 | 1.1492 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1507 | 1.1507 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.1524 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1546 | 1.1546 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1535 | 1.1535 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1561 | 1.1561 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1610 | 1.1610 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1650 | 1.1650 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。