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工银聚宁9个月持有期混合A 012826
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 景晓达、周晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1641累计 1.1641净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1641 | 1.1641 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1675 | 1.1675 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1727 | 1.1727 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1729 | 1.1729 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1701 | 1.1701 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1766 | 1.1766 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1722 | 1.1722 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1742 | 1.1742 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1800 | 1.1800 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1812 | 1.1812 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1808 | 1.1808 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.1749 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1732 | 1.1732 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1748 | 1.1748 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1764 | 1.1764 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1787 | 1.1787 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1775 | 1.1775 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1802 | 1.1802 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。