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易方达悦丰一年持有期混合A 012821
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1528累计 1.1528净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1528 | 1.1528 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1537 | 1.1537 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1541 | 1.1541 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1543 | 1.1543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1539 | 1.1539 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1535 | 1.1535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1533 | 1.1533 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1529 | 1.1529 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1538 | 1.1538 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1542 | 1.1542 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1550 | 1.1550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1545 | 1.1545 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1540 | 1.1540 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1531 | 1.1531 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 1.1524 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1534 | 1.1534 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.1541 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1537 | 1.1537 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1549 | 1.1549 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。