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招商享诚增强债券A 012818
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋、王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2113累计 1.2113净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2113 | 1.2113 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2139 | 1.2139 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2180 | 1.2180 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2169 | 1.2169 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2178 | 1.2178 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2202 | 1.2202 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2257 | 1.2257 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2273 | 1.2273 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2293 | 1.2293 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2230 | 1.2230 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2213 | 1.2213 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2217 | 1.2217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2218 | 1.2218 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2229 | 1.2229 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2309 | 1.2309 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2312 | 1.2312 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2340 | 1.2340 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2269 | 1.2269 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2220 | 1.2220 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2268 | 1.2268 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。