返回基金中心
国泰致和混合C 012817
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2058累计 1.2058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2058 | 1.2058 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2230 | 1.2230 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2220 | 1.2220 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2274 | 1.2274 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2198 | 1.2198 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2217 | 1.2217 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2326 | 1.2326 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2450 | 1.2450 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2488 | 1.2488 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2585 | 1.2585 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2467 | 1.2467 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2390 | 1.2390 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2376 | 1.2376 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2465 | 1.2465 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2483 | 1.2483 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2457 | 1.2457 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2649 | 1.2649 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2757 | 1.2757 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2706 | 1.2706 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2647 | 1.2647 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。