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国泰致和混合A 012816
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2096累计 1.2096净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2096 | 1.2096 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2107 | 1.2107 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2223 | 1.2223 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2298 | 1.2298 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2287 | 1.2287 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2463 | 1.2463 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2451 | 1.2451 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2506 | 1.2506 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2428 | 1.2428 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2448 | 1.2448 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2558 | 1.2558 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2684 | 1.2684 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2722 | 1.2722 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2821 | 1.2821 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2701 | 1.2701 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2622 | 1.2622 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2608 | 1.2608 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2698 | 1.2698 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2717 | 1.2717 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2690 | 1.2690 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。