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宝盈新兴产业混合C 012815
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0875累计 1.0875净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0802 | 1.0802 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0984 | 1.0984 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0992 | 1.0992 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1031 | 1.1031 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1624 | 1.1624 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1910 | 1.1910 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1915 | 1.1915 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1957 | 1.1957 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1717 | 1.1717 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1519 | 1.1519 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1516 | 1.1516 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1439 | 1.1439 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1578 | 1.1578 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1690 | 1.1690 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1833 | 1.1833 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1985 | 1.1985 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1952 | 1.1952 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1956 | 1.1956 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1812 | 1.1812 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。