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兴华安盈一年定开债券发起式 012814
债券型-混合一级 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.1897净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0165 | 1.1897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.1897 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0160 | 1.1892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0160 | 1.1892 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0151 | 1.1883 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0145 | 1.1877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0144 | 1.1876 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.1884 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0147 | 1.1879 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0150 | 1.1882 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0145 | 1.1877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0144 | 1.1876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0139 | 1.1871 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0136 | 1.1868 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0178 | 1.1865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0178 | 1.1865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0177 | 1.1864 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.1861 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0176 | 1.1863 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0178 | 1.1865 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。