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国富鑫颐收益混合C 012813
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁、沈竹熙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9869累计 0.9869净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9869 | 0.9869 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9872 | 0.9872 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9936 | 0.9936 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0071 | 1.0071 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0081 | 1.0081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0077 | 1.0077 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9956 | 0.9956 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9971 | 0.9971 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9933 | 0.9933 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9938 | 0.9938 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9943 | 0.9943 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9981 | 0.9981 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9999 | 0.9999 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0032 | 1.0032 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9971 | 0.9971 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。