返回基金中心
国富鑫颐收益混合A 012812
混合型-偏债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁、沈竹熙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9951累计 0.9951净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9951 | 0.9951 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0009 | 1.0009 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0073 | 1.0073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0210 | 1.0210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.0219 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.0169 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0092 | 1.0092 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0108 | 1.0108 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.0079 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0117 | 1.0117 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0154 | 1.0154 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0135 | 1.0135 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0168 | 1.0168 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。