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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 012811
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡洁、张放 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1604累计 1.1604净值日期 2023-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 1.1604 | 1.1604 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-10 | 1.1554 | 1.1554 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-09 | 1.1625 | 1.1625 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.1669 | 1.1669 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.1697 | 1.1697 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.1671 | 1.1671 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.1729 | 1.1729 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.1761 | 1.1761 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.1674 | 1.1674 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.1723 | 1.1723 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.1748 | 1.1748 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.1756 | 1.1756 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.1722 | 1.1722 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.1789 | 1.1789 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.1798 | 1.1798 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1868 | 1.1868 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1892 | 1.1892 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.1803 | 1.1803 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1854 | 1.1854 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.2006 | 1.2006 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。