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招商添呈1年定开债 012806
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0118累计 1.1559净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0118 | 1.1559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0099 | 1.1540 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0092 | 1.1533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0094 | 1.1535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0082 | 1.1523 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0156 | 1.1519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0138 | 1.1501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0122 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0128 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0132 | 1.1495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0120 | 1.1483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0112 | 1.1475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0105 | 1.1468 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0094 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0093 | 1.1456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0082 | 1.1445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0088 | 1.1451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0085 | 1.1448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0082 | 1.1445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。