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广发恒生科技ETF联接(QDII)C 012805
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6634累计 0.6634净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6634 | 0.6634 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6679 | 0.6679 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6497 | 0.6497 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6768 | 0.6768 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6768 | 0.6768 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6838 | 0.6838 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6945 | 0.6945 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6969 | 0.6969 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7055 | 0.7055 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7038 | 0.7038 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7015 | 0.7015 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6878 | 0.6878 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6906 | 0.6906 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6859 | 0.6859 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6902 | 0.6902 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6911 | 0.6911 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6928 | 0.6928 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7065 | 0.7065 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7121 | 0.7121 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7230 | 0.7230 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。